又要打股民軟肋了 V型後必驚險
不知道上面說的情況,看我文章的朋友有沒有經歷過,如果也經歷過,那可以上應用商店,下個「博尓系統」的手機應用,去量化交易,能很大程度上,避免這種事情的發生...
不知道上面說的情況,看我文章的朋友有沒有經歷過,如果也經歷過,那可以上應用商店,下個「博尓系統」的手機應用,去量化交易,能很大程度上,避免這種事情的發生...
量化基金要做的就是挖掘出各種讓股價漲的因子,形成對應的投資策略...
大家自己的股票之前比較弱,有下跌破位的話,同樣可以用到應用市場,搜尋「博尓系統」,然後用「博尓系統」的手機應用來量化交易,看清下跌中的做多機率有多高,自然就能知道...
厚石天成總經理侯延軍在接受《國際金融報》記者採訪時表示,有很多量化策略在中小盤股票上有風格優勢,今年中證500指數的上漲助推了這類策略的優勢...
問題如下:1.如果股價下跌,你看到機構資金流入,後面怎麼走...
那麼,低利率作為根本的出發點,內地資金去香港配資回到A股,尤其是量化基金採取這種高槓杆交易A股,按照邏輯來說,可能性是存在的...
目前,市場上各家基金的中證500量化指數增強產品的收益並不相同,除了指數本身帶來的β收益,增強的那部分收益則是各個基金經理按照自己的模型實現的...
個人投資者如果運用量化思維,建立勝率和賠率優秀的交易模式,做到交易的一致性,在收益率方面有可能超過量化機構的平均水平...
就像之前火熱的有機矽板塊,龍頭是合盛矽業,2個月裡漲了200%,走勢上看就是資金爆炒,但拿「博尓系統」去量化一下這個股票的價值,實際之前啟動時就在綠色的價值階段,然後歷經低估階段,目前進入合理階段,並沒有嚴重高估...
多位新任基金經理表示,新基金建倉時會選擇景氣度較高的行業板塊,“硬科技”成長股仍是投資主線...
多因子選股模型的第一步是發掘各類與股票收益率相關的因子,因子的選擇主要基於經濟邏輯和市場經驗,在經典的規模、估值、動量、波動率等全市場通用因子基礎上,根據宏觀、行業、公司基本面、市場特徵,結合各類特異因子來構造投資組合...
而它之前5年沒起大行情了,剛剛又經歷了3個月的調整,而在3個月調整期間,量化交易的結果是橙色的機構庫存在多數時間裡都是消失的,只有從上週開始,橙色的「機構庫存」開始出現,那時候股價並沒有上漲,顯然是機構資金提前開始準備,那時候攻擊潛力就是很...
現在大家說各類基金包括債券加在一起幾十萬億的市值了,以至於散戶一旦把錢給了基金,基金就去買股票,整個市場的資金是越來越多,越來越穩定,就是這樣的情況,而且這是大趨勢,按道理說理財就是兩個方向,一個方向是買債券,一個方向是買股票,而債券中,高...
以前可以信奉:“只要呆在酒吧不要動,總有一晚能撿屍”,但現在這種機會越來越少,因為機構資金現在大量採用量化模型,資料說話,並不單純看是否便宜,更是量化流動性是否充裕,是否符合當前市場的偏好等等因素,導致很多看似非常便宜的股票,就是長期沒人去...
而大家自己手頭股票,在震盪背後,有沒有機構庫存持續,也可以到應用市場,搜尋「博尓量化」的手機應用,裝好之後再量化清楚交易...
業內人士向《國際金融報》記者表示,量化交易策略的熱潮將會持續,對沖絕對收益類和寬基指數增強類產品更容易取得較好業績...
如果一直有一兩個機構,他們達成默契,自然有機會做到悄無聲息,問題是鬼子太多,一下子來了幾百隊人馬,別說開槍了,腳步身都讓人知道了...
我現在的主動量化基金類似於三者的混合,而我曾經的選擇是Pure alpha+Beta(絕對回撤也大,但超額穩的一批,筆筆直)...
盛豐衍在西部利得基金公司管理指數和量化產品,今年業績非常亮眼...
而這一條拿「博尓系統」去量化,就是看到股價下跌(比如今天的多數股票下跌),不是去猜是不是做頭,會不會再跌,而是先看此刻的調整背後有沒有機參與...