導讀:春節前有人問我,要達到什麼樣的境界,才能以交易為生?當然,春節後已經沒人再敢問我了。
儘管我目前以交易為生,但我自己好像也沒有認真思考過這個問題。
我覺得以交易為生,是一件很自然的事情,因為交易只是一份工作。
就像工地搬磚一樣,也只是一份工作,我覺得我有力氣,能搬,搬一隻磚頭賺2毛,划得來,我就去了,沒想那麼多。
但是,既然有人問,我就寫寫,忽悠大家的同時,還能練練文筆。
以交易為生,也就是傳說中的職業化,到底需要一點什麼條件呢?
1. 執行能力
技術層面的東西我就不提了,如果連基礎技術都沒搞懂,你跟我談以交易為生,談職業化?
我覺得你不僅侮辱了已經職業化的那撥人的智商,還侮辱了這個行業。
站在投資交易職業化這個起點來看,執行力只是基本功。
什麼是執行力?
我舉兩個栗子。
如果你做長線交易,持倉從賺20%到虧20%,可以做到面不改色心不跳。
如果做中短線交易。
基於價值投機的系統,出現KDJ金叉時能面不改色心不跳地開倉,出現死叉時也能面如死人一樣平倉,能做到盈虧不管,機械地執行下去。
基於抄底摸頂的手法,出現股價跌破布林線下軌時能談笑間開倉,出現股價超出布林線上軌時也能隨手平倉。
整個過程不問盈虧,也不管訊號出現頻率,只是機械地執行。
只有達到了差不多機械化的執行能力,才有資格談職業化的問題。否則,你還是回去做山賊這份很有前途的職業吧。
2. 收割能力
很多年前,我曾有過連續幾個月,天天不敗的炒單交易記錄,當時覺得自己老牛了,職業化是遲早的事,但是心裡卻隱約感覺有點不靠譜。
很多年之後我才明白,原來的“不靠譜”感覺來自於,我當時根本不知道我是為什麼賺的錢,完全憑“感覺”做單。
如果你是一個喜歡抄底摸頂的人,一定也會有像我那樣的經歷,總有那麼一段時間,你準確率奇高,賺錢就如吃飯喝水一樣簡單。
那段時間你會覺得你自己很牛B,甚至會以為自己是一個天生的交易奇才,輕鬆捅破了交易的那層紙。
但是事實卻是,那段時間的市場振盪很完美,跟你抄底摸頂的手法完全撞了個正著而爾。
所以,我說的收割能力不是說你某次賺了多少,翻了多少倍,而是你有固定的賺錢手法。
而且你很清楚:哪些行情是你的手法能hold得住的,哪些行情是你的手法hold不住的。
賺不賺錢,完全跟運氣沒有關係,而是跟機率有關係。
3. 反收割能力
反收割的意思不是說被收割的時候反手收割別人一刀,而是被收割的時候儘可能少的被割。
說白了就是怎麼有效地控制資金回撤在一個可以接受的範圍之內。
通常,控制資金回撤的核心手段是止損,止損靠的是什麼?
執行能力。
反收割能力包括哪些內容?
知道自己哪種行情會被收割,你得知道並且坦然接受,例如做趨勢的知道自己在振盪行情裡肯定會被收割。
知道自己能忍受的最大回撤,並且通過歷史資料回測找到歷史最大回撤點,然後再根據兩者的關係制訂你的止損策略。
4. 一個可靠的正收益系統
對於職業化來說,只是擁有一個正收益的系統還不行,你還得知道你的系統是風險厭惡型的還是風險偏好型的。
如果你的系統是風險偏好型的,你有可能在一個大行情裡大賺,同樣,你也有可能在一個壞行情裡大虧。
這樣的系統,你的心臟必須足夠大,同時,由於回撤過大,你也要接受隨時被洗出局的可能。
如果你的系統是風險厭惡型,你的收益可能沒那麼高,但是換來的好處是,壞行情有可能回撤相對較小。
理論上,風險厭惡型系統比風險偏好型系統活得久一些,在股票期貨市場,活得久就是勝利。
5. 至少一年的實習期
為什麼要有一年的實習期?
因為,不是說你想專職就能長期專職的,你要給自己一個時限,如果過了這個期限還不成,那OK,給你的人生止個損。
實習期應該要注意什麼?
首先,你得準備一年的口糧,你要明白,你至少一年沒有收入的,哪怕吃泡麵也要準備一年的泡麵啊。
其次,一年下來,你至少要從市場裡賺回你第二年的口糧,你才能繼續再玩一年。
如果你每年花20萬(真夠少的,估計只夠吃飯),你的系統年化收益是30%,那你至少得投入100萬的本金。
這樣非常順利的話你一年可以賺30萬,花掉20萬吃飯的錢,還可以剩下10萬利潤,本金才能滾動增加。
所以,那些手握不到100萬,就想進入市場做專職搶劫犯的同學,趕緊醒醒!你還是趁早回去繼續做山賊那份很有前途的職業吧。
最後,如果你能堅持一年並最終達標,恭喜你,正式跨入這個每天9點上班3點準時下班的行列。
作者:凌凌六,來源:K線之外(ID:kxianzhiwai)。
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