中概股快速回暖 QDII基金年終排名面臨變局

最近一週，受海外中概股、港股市場持續回暖影響，多隻中概互聯、恆生科技主題合格境內機構投資者（QDII）基金漲勢顯著。

Wind資料顯示，截至12月8日記者發稿，在全市場219只QDII基金（A/C類合併統計，下同）中，共有160只實現近一月來上漲。此外，還有30餘隻QDII基金近一個月漲超15%，這一變化或對QDII基金年終排名產生新的影響。

34只QDII基金近一月漲超15%

具體來看，周內漲幅最為顯著的為中歐港股數字經濟，最近一週淨值漲幅達13。32%。此外，包括易方達中證海外互聯ETF、廣發中證海外中國網際網路30ETF、嘉實中證海外中國網際網路30ETF、招商中證全球中國網際網路ETF等在內的多隻中概互聯主題QDII周內漲幅超過5%。匯添富恆生科技ETF、易方達恆生科技ETF、嘉實恆生科技ETF、博時恆生科技ETF、華安恆生科技ETF等多隻恆生科技主題QDII周內漲幅達到3%。

自11月以來，中概股、港股科技股反攻行情持續上演。以納斯達克中國金龍指數為例，該指數涵蓋65只在美上市中概股，11月漲幅高達42。13%，12月以來則已上漲1。44%；而恆生科技指數方面，其在11月同樣反彈上漲33。15%，12月以來的累計漲幅為5。43%。從當前漲幅居前的QDII基金持倉來看，美團-W、阿里巴巴-SW、騰訊控股、京東集團-SW以及美股拼多多等QDII重倉股自11月以來區間漲幅多在30%以上，部分個股甚至漲超50%。

從月度資料來看，近一月以來，QDII基金淨值漲幅超過5%的共有95只，其中34只漲幅超過15%。目前漲幅排名第一的是重倉持有地產、金融、大消費板塊的華泰柏瑞亞洲企業，近一月漲幅為33。33%；緊隨其後的是長信全球債券，該基金的美元和人民幣份額近一月漲幅均超過30%。此外，交銀中證海外中國網際網路、廣發中證海外中國網際網路30ETF等眾多中概互聯QDII基金，漲幅均在25%以上。

今年新成立QDII超60只

在淨值輪番變化的同時，QDII基金規模不斷增長，多家公募機構正在加大布局力度。Wind資料顯示，截至12月8日記者發稿，今年以來新成立的QDII基金為66只，累計發行規模超60億元，投資區域包括美國、德國等全球各地區。整體來看，今年新發QDII基金整體呈現產業主題化投資、海外多市場佈局以及全球配置投資的特點。

具體來看，匯添富基金年內已成功發行9只QDII基金，發行數量位居各基金公司前列，廣發基金和華安基金年內分別發行8只、7只QDII基金，緊隨其後。華夏基金、易方達基金也均成功發行了6只QDII基金。從規模來看，南方恆生香港上市生物科技ETF（QDII）發行規模最大，達11。09億份；易方達全球成長精選混合人民幣A、華泰柏瑞中韓半導體ETF、匯添富恆生香港上市生物科技ETF等發行規模均超3億份。

據Wind統計，目前獲批QDII資格的基金公司共50家，最新額度合計為718。10億美元。中信證券研報顯示，前五家管理人QDII規模市佔率69%，前十家管理人市佔率84%。頭部管理人旗下產品中，在規模和數量上位列第一的大多為股票型基金；其中，工具屬性清晰的被動型QDII發展較好、規模效應明顯，主動型QDII同質性較低，不同管理人佈局側重點有明顯差異。

合格境內機構投資者（QDII）資格也仍在持續擴容中。證監會網站顯示，今年以來已有寶盈基金、永贏基金、興證全球基金3家公募機構獲得合格境內機構投資者資格批覆；西部利得基金、上銀基金、摩根士丹利華鑫基金、信達澳亞基金等多家公募的QDII業務資格在排隊稽核流程中。

QDII基金年終排名面臨變局

“港股及中概網際網路公司即將進入業績披露期，我們認為三季度或將是多數中國網際網路公司基本面的底部拐點，在後續收入加速與降本增效的預期之下，利潤端表現或有望超預期。”信達證券表示。

值得注意的是，在中概股、港股科技股持續回暖，但油氣類板塊不斷回落的背景下，QDII基金年終排名情況或面臨變局。Wind資料顯示，儘管目前排名仍被油氣主題QDII基金“霸榜”，但多隻油氣類QDII近一月來淨值已回落10%以上，如廣發道瓊斯美國石油A人民幣、華寶標普油氣A人民幣、國泰大宗商品等。與此同時，近一月來表現亮眼的長信全球債券人民幣份額目前已躋身第13位，年內總回報為13。05%。

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