我們相信投資交易存在絕世秘籍，那麼在我們尋找的路上，隨著交易經驗的增加，終將發現，這個絕世秘籍就是天賦和對市場的專注，別無他法。在我們不斷學習和掌握這本的過程中，同時也是在改變我們的心智結構——看待事物的方法。
從
表面上看，交易是非常簡單的，直到
親自嘗試
後
發生虧損，大約有80％的交易者在第一年就被迫離開了
這個
市場。
每一位頂級交易大師也都有
一段艱難的歷程。
他們失敗的教訓，成功的經驗，都是我們應該學習的。他們不僅有交易法則，也具備了交易心智。
只有掌握這些規則的交易心智，才是構成完整交易的關鍵。
今天我們聊一聊九位世界級交易大師的交易心得，希望能給我們的交易有所啟發。
一、
馬蒂——-舒華茲
簡介：
從常敗將軍到交易冠軍
，起初交易的十年，經常虧損，長期處於瀕臨破產的邊緣，1979年之後成為一個頂尖的交易員。他一共參加過10次的全美投資大賽
（
為期4個月
）
，獲得9次冠軍，平均投資回報率為210%，他賺到的錢幾乎是其他參賽者的總和。
著作：《交易冠軍，一個天才操盤手的自白》
觀點1：
最好的自殺方式——向浮虧倉位繼續加倉。
假如我錯了，我得趕緊脫身，留得青山在，不怕沒柴燒。我必須保持實力，捲土重來。
觀點2：
無論何時遭受挫折，心中都會很難受
。
大部分交易員在遭受重大虧損時，總希望立即扳回來，因此越做越大，想一舉挽回劣勢，可是，一旦你這麼做，就等於註定你要失敗。
如果出現巨量虧損，
我會立即減量
操作
，
此時重要的不是賺多少錢來彌補虧損，而是重拾交易信心，重獲交易節奏。
觀點3：
任何人在交易時，都會經歷一段
時間
持續獲利，
這時也會疲憊，但是暫時的成功會讓我們志得意滿，這也是隨後交易鉅虧的原因。
因此在連續盈利或者重大獲利之後立即減
少倉位操作，並給自己放一天假作為獎勵。
觀點4：
最重要的原則：資金管理，任何成功交易者都會告訴你。設定最大虧損界限，一旦到達，毫不猶豫出局。
二、
麥可——-馬可斯
簡介：
天才交易員，
1969年至1973年期間，常常把自己的錢虧得精光，
陷入四處
借錢，賠光，借錢，賠光的
迴圈
中。1973年之後，開始走向成功的交易道路。 1974年8月進入
投資
公司擔任交易員，公司給予3萬
美元
作為交易基金，大約十年後，這筆基金收益率約為二千五百倍，擴大為8000萬美元。
他認為，
交易最為重要的一項就是有耐性。
觀點1：
我之所以會不斷的虧錢並虧個精光，最主要的原因就是耐性不夠，忽略交易原則，無法等到
趨勢
明朗，就貿然進場。
觀點2：
符合
我的
獲利原則的交易機會已經越來越少，因此你必須耐心的等待，每當市場走勢與我的預測完全相反時，我
要告誡自己
：原本希望趁這波行情大賺一筆，居然市場走勢不如預期，
不如
乾脆退出
觀望等待
。
觀點3：
你必須堅持手中的好牌，減少手中的壞牌，假如你不能堅持手中的好牌，又如何彌補壞牌所
帶來
的
虧損
？有許多相當不錯的交易員，最後把賺到的錢
全部
吐了出來，因為他們在賠錢時都不願意停止交易，我在賠錢時我
要告誡
自己：你不能再繼續交易了，等待更明朗的行情吧。而當你拿到好牌的時候，則要有耐性的拿
住
，否則你一定無法彌補拿到壞牌
時
所
虧損
的錢。
三、
湯姆—包得文
他
也認為
：
交易中最為重要的就是耐性。
觀點1：
很多交易員最常犯的錯誤就是
頻繁交易
。他們不會慎選適當的交易時機。當他們看到市場波動時，就想進場交易，這無異是強迫自己交易，而不是
處於
主動的地位耐心的等待交易
時
機。
觀點2：
我們之所以能夠獲利，是因為我們在進場之前已經
耐心地
做了很多工作。
大部分人
一旦
贏利
之後，他們就會對交易掉以輕心，
對市場少了敬畏之心，開始頻繁交易
，接下來的幾筆
交易
會讓他們無法應付
，
產生
龐大的虧損，甚至
本金
都
會
虧
掉
。
四、
布魯斯——-柯凡納
簡介：
縱橫全球外匯
期貨的傳奇
交易員。
哈弗學霸，
1978年至1988年，平均年回報率
遠超巴菲特，達到
87%，
也
就是說
，
當初你投資2000美元
給
他的基金，10年時間你的投資可以
增加
到
1
00萬美元。
他認為，
交易最重要的就是風險控制。
觀點1：
每當我進場時，總會預先設定
止損
點，這是唯一可以讓我安心睡覺的辦法。我總是避免把
止損
點設在市場行情可能輕易到達的價位，
儘可能的減少被迫出場的機會，而且也能夠有足夠的時間等待市場行情反彈。
如果行情到達
止損
點，
顯然
這筆交易犯了錯誤
，
由此可見止損價格應不只是表示每筆交易應該承擔虧損的最大金額。
觀點2：
衝動是魔鬼，
我最糟糕的一筆交易就是
由於過分
衝動。
它也是從事
交易
行業
最具有破壞力的錯誤
。
任何人制定交易都應該根據既定的
策略方向
進行，千萬
不能
因為一時衝動而倉促改變交易策略。因此，不要衝動是風險控制的第一
要
事。
觀點3：
從事交易必須學會控制風險，
少量操作，
把每筆交易的虧損控制在資金的1%
以內，並且要研判每筆交易的相關性，進一步控制風險。
五、
理查——-丹尼斯
簡介：
商品
期貨
交易的傳奇人物。於1960年代末期進入商品交易行業，剛開始幾年，經常把錢虧光。1970年之後，開始走向成功的道路，20年中，他把400美元變成一筆約為2億美元的財富。
1984年創辦海龜交易訓練營，出了很多有名的操盤手，震驚整個交易界。
著作：《海龜交易法》
他認為
交易最重要的就是平靜。
觀點1：
我從事交易已經有20多年，若非早學會了保持平靜，早就會被交易生涯中的大起大落給逼瘋了。交易員就像
拳擊
手，市場隨時都會給你施以一
輪
痛擊，
此時
你必須保持平靜。當你虧損時，說明情況對你不利，
不要著急
，慢慢來，
此時
你必須把虧損降到最低，儘可能保護自己的資本，當你遭受重大損失時，你的情緒必定
受到
影響，你必須
減少倉位
，隔一段時間再考慮下一筆交易。
觀點2：
無論我是大虧還是大賺，
都要
保持心裡平靜，堅持分析每一筆交易，
檢查
有沒有違規的情況發生，對於好的交易，
認真
思考為什麼會成功，對於不好的交易
，
要自我檢討
反省
，找出
原因
所在。因此，
若
要想一直都做得很好，必須
認真對待
自己的每一筆交易。
觀點3：
幾乎人人都可以列出我們所傳授的80%的交易規則，
但是
他們無法
做到
在市場不穩定的
情況下
堅定這些規則，因此，
始終如一
的執行交易規則，
應該
可以讓你把握到大部分行情。
六、
馬可——-威斯坦
簡介：
曾經做過房地產中介，後來才做交易員，剛剛開始4年多的時間，虧錢簡直就像丟錢，一次次的虧光，一次次的重新存錢。經過 4年多時間的失敗經歷，開始走向成功的道路，一直保持極高比例的獲利率，一個知情人士透露，曾經觀看了他的100筆交易記錄，其中只有幾筆是虧損的
，
被稱為全勝交易員
。
他認為
交易最重要的就是時刻保持謹慎。
觀點1：
我為什麼能夠達到如此高比例的獲利率？那是因為我害怕市場的詭譎多變，我發現成功的交易員通常都是
敬畏
市場的，市場交易的恐懼心理，讓我必須慎選進場時機。大部分人都不會等到
行情
明朗後才進場，他們總是在黑夜中進入森林，而我總是等到天亮才進去。我不會在行情發動之前去預測其變動的方向，我總是讓市場變動來告訴我行情變動的方向。選擇與等待萬無一失的機會才發動進攻，否則我只有放棄，這是我最重要的交易原則。
總結：
冷靜，謹慎，學會敬畏市場，降低交易頻率，篩選高質量的交易機會。
觀點2：
不要被
暫時
獲利的喜悅衝昏了頭腦，
應該
知道，最難的
事
就是如何持續獲利，一旦賺到錢，你就會希望賺到更多的錢，
如此
一來，你就會忘記風險，
過分相信
自己
既定
交易
的正確性
，這就是導致自我毀滅的原因，因此，你必須時刻保持謹慎，虧錢了要十分謹慎，賺錢了要更加謹慎。
總結：
控制慾望，風控，謹慎，耐心，避免衝動，自律，嚴格遵守交易紀律，堅決避免衝動交易。
觀點3：
交易策略要具有
靈活
性，以
跟蹤
市場的變化，才能顯示出你高度謹慎的
交易
方式。大部分交易員最常犯的
毛病
，就是交易策略總是一成不變，他們常常會說：“怎麼市場與我所想的完全不同？”為什麼要相同呢？生活
不一直這樣，
總是充滿未知數嗎？當你的重要
止損
點被行情
打
掉的時候，極大可能是遇到
大反彈
或者轉變趨勢了，這時候你又怎麼能繼續
原有策略
的操作呢？
此時
你必須非常謹慎等待事情變得更加明朗，而不是貿然的繼續操作。
總結：
分析是機率，不是絕對，在機率的世界裡我們只能透過資金管理來降低風險，交易機會要根據行情的變化而決定是否繼續，主要透過止損來驗證。
七、
保羅——都德——瓊斯
簡介：
具有攻擊性的操作藝術。1984年9月，瓊斯以150萬元美元創立了都德期貨基金，到了19
92
年
年底
，該基金已經成長到
60億
美元
，
這還是在1987年底停止接受新投資並開始分發利潤的情況之下
。他具有雙重的個性，在社交場合，相當隨和，是一位平易近人，謙謙有禮的紳士，在操盤時，下達命令彷彿是一位兇悍殘暴的長官。
他認為，
交易最為重要的就是自我約束和資金管理。
觀點1：
在我一次性的虧了自己70%的資金時，我就決定要學會自我約束和資金管理。在操作的時候，儘量的放鬆心情，假如持
倉位置
對我不利，我就出場，對我有利，我就
繼續持有
。我現在的心理是如何減少虧損，而不是如何多賺錢。因此，當你操盤情況不佳時，
減少倉位甚至停止交易
，當操盤進入佳境時，
可以增加倉位
，
但
千萬不要在你無法控制的情況下，貿然進場交易。
觀點2：
要不聽的懷疑自己
，
懷疑自己的能力，永遠不要以為自己了不起。
因為我知道幹這一行，成功來得快，去得也快，每次遭受打擊，總是在我洋洋自得的時候。任何事物毀壞的速度遠大於當初建造其所花的時間，有些事物要花十年時間才能建造起來，然而一天就可以將其完全毀滅。因此，無論什麼時候，我都會嚴格的自我約束。
觀點3：
我最大的缺點就是過於樂觀，因此我現在操作時從沒有想過每筆交易能為我賺多少錢，而是無時無刻想著可能遭受的虧損，時刻注意保護自己已經擁有的東西。
八、
艾迪——-塞柯塔
簡介：
麻省理工畢業，市場奇才
，塞柯塔利用
自動化
系統為客戶和自己
交易
，在1972年至1988年期間，所獲得的投資回報率幾乎讓人難以置信，例如他的一位客戶投資了5000美元，到了1988年，資金增長
超過2500倍，
為1250萬美元。
他認為交易最重要的是
肯於改變自己，否則你永遠無法成功
。
觀點1：
我認為交易與心理其實是一體的兩面。金融市場是一個試探個人心理障礙的好地方。發生在自己身上的事，必定是自己心態的反應。
如果不想去改變自己，很難成為一名成功的交易員
。每位
失敗交易員
的內心深處其實都蘊藏著求輸的潛意識，因此，即使獲得成功，也會不自覺的破壞勝利的果實。每個人都能在市場上如願以償。
觀點2：
交易的時候要根據人性的缺陷主動去做好自己，
如果
我在操作
不順
的時候，面對虧損，會不斷的
減少倉位操作
，甚至停止操作，而不是情緒化增加交易，希望挽回
敗局
，因為這樣一定會損失慘重，簡直
就
是自作孽，不可活。
觀點3：
大多數人在交易
的時候都有一種
賭徒
的心理，喜歡重倉殺進殺出。因此，你一定要在這方面改變自己，古往今來，重倉操作的
結果
沒有一個是不完蛋的，你必須把自己的每一筆虧損控制在5%以內，當然，2%以內是最好的。根據圖表交易猶如衝浪，你不必知道波浪起落的原因，你只要能感覺到波浪湧起的節奏以及掌握衝浪的時機，就可以成為一個衝浪高手。
九
、賴瑞——海特
簡介：
海特成立了明德投資管理公司，根據統計，該公司的年投資回報率總是介於13%至60%之間，1981年4月份時，該公司的資金只有200萬美元，而到達 2005年，已經成長到8億美元。該公司最大的特色就是不在獲取最大的投資回報率，而是透過嚴格的風險控制，維持投資回報率的持續穩定增長。
海特認為，
交易最重要的就是遵循交易系統和風險控制。
觀點1：
有些人在賠錢的時候會更改交易系統，而有的人根本不相信交易系統，懷疑交易系統發出的指令，經常憑藉自己的喜好在市場
進出場
，而我總是遵循交易系統，從事交易不是為了刺激，而是為了
追求
勝利，這樣的交易也許相當無聊，但卻相當有效。當交易員
們
聚會的時候，他們
常
談論自己驚心動魄的交易
經歷
時，我總是沉默不語，因為對我而言，每筆交易都一樣。
觀點2：
明德公司的第一條交易原則就是
完全
跟著趨勢走，而且要完全的信任交易系統，任何人都不得擅自違反交易系統發出的指令。正因為如此，公司從來就沒有失敗的交易。
其實交易分為四種：成功的交易，失敗的交易，賺錢的交易，賠錢的交易。賠錢的交易並不一定是失敗的交易，而不遵從系統指令的交易就一定是失敗的交易。
觀點3：
明德公司的第二條交易原則就是把風險控制到最低，每一筆交易的虧損一定要控制在1%左右。這是一件非常重要的事。每筆交易的風險越高，控制交易成績
的難度越大
。只要你能夠控制風險，追隨市場大勢，就一定會賺錢。通常交易系統獲利率
在
40%至
6
0%就是不錯的，但是
即使
連續失敗，導致的損失最多不會超過10%，這就是控制風險的好處。
碳中和概念持續走強，入場時機是否已到？關注入場時機，點選開戶 > >