文 | 金衛
最近大盤連續放量上漲，但是持有半導體的股民和基民有些慘淡。
9月2日，半導體龍頭北方華創低開低走，盤中一度逼近跌停，截止收盤，北方華創仍大跌8%，報收於317元，總市值為1560億。
近四個交易日三個交易日大跌，累計跌幅超18%，市值縮水360多億，34萬股民人均虧損10。6萬。
北方華創這一輪大跌，源於一條“謠言”。8月30日，北方華創出現“閃崩”跌停，彼時市場有傳聞稱“某晶圓廠採購裝置，外資降價70%”。
事後經媒體證實這是一起謠言，目前半導體裝置的採購為邀標制，外資廠不可能這麼大幅降價，特別是目前裝置如此緊張狀態。
但是，謠言澄清之後，北方華創依然沒有止跌，背後發生了什麼？
北方華創業績大增
資料顯示：北方華創主營業務為半導體基礎產品的研發、生產、銷售和技術服務，國內主流高階電子工藝裝備供應商。
8月30日晚間，北方華創釋出中報，上半年實現營收36。08億元，同比增長65。75%；實現歸母淨利潤3。10億元，同比增長68。60%。
從產品來看，今年上半年，北方華創78。32%的收入來自電子工藝裝備，21。43%的收入來自電子元器件，報告期內，兩大主要產品的毛利率較上年同期均有提高。
北方華創表示，2021年上半年，公司電子工藝裝備和電子元器件業務發展態勢良好。半導體裝備業務方面，晶片市場整體需求旺盛，積體電路邏輯器件、先進儲存、先進封裝等產線新建及擴建需求上升；在“碳達峰、碳中和”目標指引下，光伏行業投資增長；5G應用、汽車電子等需求拉動了第三代半導體產線投資快速增長，疊加新型顯示等泛半導體產線投資需求，為公司半導體裝備業務提供了成長空間。
目前，北方華創的半導體裝置產線覆蓋了IC、光伏、LED、面板四大領域，包含刻蝕、PVD、CVD、氧化、退火、清洗、ALD、傳送、固化等各型別裝置，是國內最全的半導體裝置產品線。
資料顯示，報告期內北方華創研發投入為14。97億元，去年同期研發投入僅為3。67億元，同比增長達308。11%。北方華創在報告中備註稱，主要原因是在於研發材料及人工投入增加。
另外，北方華創今年4月透過董事會審議，擬募集資金不超過85億元，主要用於公司半導體裝備研發專案、產業化擴產專案和精密元器件擴產專案建設，目前該非公開發行事項已於8月24日取得證監會核准批覆。
中報資料釋出後，各大機構紛紛給予增持的評級報告，安信證券、華創證券給出了396元的目標價，不過很快被市場打臉。
從北方華創的K線走勢上看，今年3月，北方華創的股份最低為133元，其後步入主升浪，到今年7月30日，股價攀升至432元，累計漲幅最大達到224%。不過，隨著近期持續調整，北方華創已經回撤了20%左右。
從最近龍虎榜資料來看，資金對北方華創的後期走勢出現較大分歧。8月30日盤後龍虎榜顯示，深股通專用席位買入3。04億元並賣出3。56億元佔據買一賣一，4家機構專用席位淨買入2。71億元，2家機構專用席位淨賣出4。69億元。
股東、基金減持
股價炒高了，自然就會有人拋售，最近北方華創遭遇股東、基金經理等減持。
8月2日，北方華創釋出公告稱，實際控制人北京電子控股計劃自公告披露之日起15個交易日後的6個月內，以集中競價交易或大宗交易方式減持北方華創股份數量累計不超過496。5萬股，佔公司總股本比例1。00%。按目前股價計算，套現市值近20億元。
北方華創等半導體公司一直是蔡嵩松掌管的諾安成長混合的“愛股”。今年一季度，諾安成長混合持股達到1873萬股，佔股比例達4。8%，為第五大股東，持股市值達到26。9億。
不過，今年二季度，蔡嵩松管理的諾安成長、諾安和鑫均減持了北方華創，其中，諾安成長減持898。02萬股，減持比例達到47。92%。除此之外，鄭巍山管理的銀河創新成長等公募基金也在二季度減持北方華創股份。
從中報資料上看，儘管減持了近半的倉位，但諾安成長的持股市值仍達到27億，蔡嵩松在北方華創上的浮盈較多。
北方華創的持續調整，一方面與個股有關，另一方面與基金減持半導體板塊有很大關係。
近期，三安光電、雅克科技、萬業企業等相繼釋出公告稱，國家積體電路產業投資基金股份有限公司擬減持公司股份。今年以來，大基金已計劃對13家上市公司進行減持。
在尺度APP的北方華創股東群，北方華創上半年業績表現良好，主要是由於緊缺的產品市場行情，漲價幅度帶來的業績彈性。當前，雖然半導體的景氣度依舊很高，但是北方華創前期漲幅過大，經歷連續的大漲之後，目前積累的獲利盤較多，基金減持、機構套現等，短期的波動或還將延續。
還有投資者稱，既然是基金經理的最愛，等跌到一定程度，說不定諾安等基金又會殺回來。
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