點選左上第二個
“基少成多”,
右上角
…
,
設為星標,
共同致富!
收聽音訊請移步喜馬拉雅,關注“
可轉債投資寶典|怎樣掘金轉債?
”
一、可轉債上市
科倫轉債,輸液龍頭,規模30億元,AA+,轉債稅後本息為110元,
質地一般,
轉股價值98。95元,
合理價值為123元-127元。
類似轉債:
普利轉債。
按照交易規則,開盤在120元或以上,不觸及130元會停牌至半小時至10點恢復交易;觸及130元會停牌至14:57分恢復交易。
賣出建議:
求穩可以在9:25分之前,掛100元賣出,預計會按照開盤價成交;有條件單可以設定100元上方,回落0。1元賣出。
由於轉債正在實施仿製藥到創新藥的轉型,且已經取得一定成效,後期也有機會觸及130元,實現時間不確定。
二、打新分析
1。藥石轉債,創新藥領域的化學產品和服務供應商,規模11。5億元,AA,轉債稅後本息為112。08元,
鑽石級,
轉股價值86。99元,
預計每籤能賺230元,我會頂格申購
。
類似轉債:
美諾轉債、康泰轉2
。
2。美錦轉債,煤炭、焦化、天然氣、氫燃料電池汽車,規模35。9億元,AA-,轉債稅後本息為118。88元,
類黃金級,
轉股價值93。04元,
預計每籤能賺180元
,我會頂格申購。
類似轉債:
金能轉債、
靖遠轉債
。
3。嘉環科技,滬市主機板,
我會申購。
發行價14。53元,發行市盈率為22。99(對應2021年盈利),比行業均值低53%。
公司主營網路建設服務、網路運維服務、資訊通訊系統軟體除錯服務等。
公司業績增速偏快,2019年-2021年,扣非利潤增速分別為56%,83%和28%,考慮2021年業績和發行估值,價效比較高。
4。永泰運,深市主機板,
我會申購。
發行價30。46元,發行市盈率為19。88(對應2021年盈利),比行業均值低15%。
公司主營跨境化工物流供應鏈服務,包括化工品和危化品等。
公司業績增速偏快,2019年-2021年,扣非利潤增速分別為21%,17%和126%,考慮2021年業績和發行估值,價效比較高。
5。德龍鐳射,科創板,
我不申購。
發行價30。18元,發行市盈率為38。86(對應2021年盈利),比行業均值高13%,比業務類似企業低48%。
公司主營精密鐳射加工裝置及鐳射器的研發、生產、銷售,併為客戶提供鐳射裝置租賃和鐳射加工服務。
公司業績增速偏快,2019年-2021年,扣非利潤增速分別為374%,230%和30%,考慮2021年業績和發行估值,安全性一般。
近期滬深兩市主機板打新持續賺錢,但是近期的5只科創板,破發率達到100%,繼續迴避科創板打新。
6。4月22日可轉債打新——禾豐轉債,飼料及肉禽養殖,規模15億元,AA,轉債稅後本息為113。68元,
類黃金級,
轉股價值99。9元,
預計每籤能賺200元
。股權登記日為4月21日,每股配售1。664元,最低601股可以確保配售一簽。
類似轉債:
希望轉債、溫氏轉債、天康轉債
。
資料來源:同花順 iFinD
7。4月22日可轉債打新——貴輪轉債,商用輪胎,規模18億元,AA,轉債稅後本息為112。08元,
質地一般,
轉股價值101。09元,
預計每籤能賺170元
。股權登記日為4月21日,每股配售1。5686元,最低64股可以確保配售一張。
類似轉債:
遠東轉債、
永東轉債
。
資料來源:同花順 iFinD
8。4月22日可轉債打新——精工轉債,鋼結構建築,規模20億元,AA,轉債稅後本息為113。68元,
質地一般,
轉股價值94元,
預計每籤能賺250元
。股權登記日為4月21日,每股配售0。993元,最低1008股可以確保配售一簽。
類似轉債:
鴻路
轉債、海波轉債、森特轉債
。
資料來源:同花順 iFinD
三、200%!
19日上市的聚合轉債,儘管正股僅上漲2。03%,但是轉債以150元的超高價開盤,尾盤更是最高飆升至300元,最大漲幅飆升至200%,最終收於233。52元。尾盤賣出的網友一簽盈利1000元+,創單簽單日盈利歷史新高。
之所以如此,主要有如下原因:
1。規模極小。上市總規模為2。04億元,考慮大股東配售部分6個月後才能交易,實際能交易的籌碼更加稀缺,造成極易被炒。
2。交易寬鬆。該轉債為滬市轉債,開盤價最高為150元,尾盤三分鐘為
連續競價,無漲跌幅限制
,且為T+0交易
,為該轉債的炒作打開了空間。
需要說明的是,該轉債目前的轉股溢價率為182。58%,投資價值基本消失
,
剩餘的主要是炒作價值,未來的波動會較大,操作不慎可能遭受慘重損失,建議不碰為佳。
此外,漲幅居前的天地轉債、泰林轉債和思路轉債等剩餘規模均小於3億元,
炒作資金開始介入轉債,短期內可轉債會有較多的止盈機會
,特別是之前曾經被炒過的小規模轉債,持有的網友注意及時止盈。
下方附剩餘規模小於3億元,同時價格低於130元的10只轉債供大夥參考,這類轉債下跌風險偏小,攻守兼備。【點選可放大】
四、
特色老債
1。低價轉債【偏安全】:
洪濤轉債、
海印
轉債、
大秦轉債、光大
轉債、鴻達轉債
。
2。折價轉債【優於正股】:
華統轉債、君禾
轉債、石英轉債
。
19日可轉債市場整體大漲,均價上漲0。91%,收於131。212元,整體溢價率49。61%。
全部價格段轉債上漲,在高價小盤債暴漲下,130元+的轉債均價上漲4。65%,表現最好。
漲幅靠前的概念/行業為油氣開採、種植業、煤炭、農產品和石油加工;跌幅靠前概念/行業為醫療服務、生物製品、半導體、醫療器械和酒店及餐飲。
市場依舊呈現較快輪動,且量能非常小,依舊在尋找方向階段。
夜間美股大漲,納斯達克上漲2。15%,但中概股僅小漲0。51%,漲幅偏小。
老可轉債賣出技巧詳見《分批賣出技巧》。
以上為個人觀察和思考,僅供參考,不做推薦。
五、估值分析